会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 517243519.99 | 34600147.92 | 22031100.76 |
| 投资收入 | 97303870.99 | 5755172.43 | 5302231.60 |
| 投资收入_股息收入 | 1282744.30 | 543338.96 | 210226.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 96021126.69 | 5211833.47 | 5092005.60 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 162807537.80 | 13993545.79 | 12546538.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 64649263.60 | 9607368.30 | 12550114.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 98158274.20 | 4386177.49 | -3576.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 64649263.60 | 9607368.30 | 12550114.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 98158274.20 | 4386177.49 | -3576.30 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 646575.16 | 2261.17 | 13069.99 |
| 其他收入小计 | 2380038.16 | 126521.50 | 254603.22 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 69992476.94 | 4065918.34 | 3838650.70 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 29615462.68 | 1517706.83 | 1262200.89 |
| 基金托管费 | 8461560.75 | 433630.54 | 360628.84 |
| 卖出回购债券支出 | 12009242.91 | 996353.10 | 742488.69 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 12009242.91 | 996353.10 | 742488.69 |
| 其他费用小计 | 306551.21 | 122832.17 | 246832.36 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 447251043.05 | 30534229.58 | 18192450.06 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 447251043.05 | 30534229.58 | 18192450.06 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 447251043.05 | 30534229.58 | 18192450.06 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1123134.90 | 91305.08 | 88890.50 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
