会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1673786642.27 | 2094251950.98 | 9887993454.47 |
| 投资收入 | 323132688.21 | 203392062.55 | 136276044.88 |
| 投资收入_股息收入 | 278150530.82 | 180077928.54 | 114456391.15 |
| 投资收入_债券利息收入 | 44982157.39 | 23314134.01 | 21819653.73 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3703360162.59 | 3048245072.68 | 6156214659.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3670519128.27 | 3026534416.17 | 6146366284.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 32841034.32 | 21710656.51 | 9848375.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3670519128.27 | 3026534416.17 | 6146366284.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 32841034.32 | 21710656.51 | 9848375.93 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 19664820.75 | 10608745.34 | 13304569.68 |
| 其他收入小计 | 14195767.40 | 9394271.48 | 12718109.63 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 703415304.44 | 355126596.18 | 405331811.68 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 518835881.89 | 247634218.09 | 274039558.39 |
| 基金托管费 | 51883588.19 | 24763421.80 | 27403955.88 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 2681.17 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 2681.17 |
| 其他费用小计 | 221693.43 | 119158.67 | 178199.16 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 970371337.83 | 1739125354.80 | 9482661642.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 970371337.83 | 1739125354.80 | 9482661642.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 970371337.83 | 1739125354.80 | 9482661642.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3305794.82 | 2003907.53 | 2711303.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
