会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 47266974.06 | 23222062.95 | 69414013.78 |
| 投资收入 | 46340510.71 | 25072013.79 | 78025427.55 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 46340510.71 | 25072013.79 | 78025427.55 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -10681784.57 | -3247029.14 | -2468089.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -10681784.57 | -3247029.14 | -2468089.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -10681784.57 | -3247029.14 | -2468089.25 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 198023.38 | 118160.61 | 61940.15 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11779332.08 | 5387225.75 | 22776178.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3345849.12 | 1951171.18 | 4444284.98 |
| 基金托管费 | 1115283.07 | 650390.44 | 1481428.30 |
| 卖出回购债券支出 | 6883917.18 | 2557239.83 | 16262049.91 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6883917.18 | 2557239.83 | 16262049.91 |
| 其他费用小计 | 277449.46 | 136722.64 | 276110.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 35487641.98 | 17834837.20 | 46637835.07 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 35487641.98 | 17834837.20 | 46637835.07 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 35487641.98 | 17834837.20 | 46637835.07 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 352808.93 | 149801.42 | 670013.41 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
