会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 80172316.82 | 50509777.08 | 271360419.52 |
| 投资收入 | 116015972.32 | 89395266.69 | 302988150.43 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 116015972.32 | 89395266.69 | 302988150.43 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -84640687.21 | -80123057.68 | 57979694.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -84640687.21 | -80123057.68 | 57979694.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -84640687.21 | -80123057.68 | 57979694.39 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4321973.30 | 3340783.25 | 2760934.46 |
| 其他收入小计 | 22175.80 | 20456.20 | 283911.94 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 25009704.65 | 18803618.62 | 68949909.08 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 18617936.37 | 13954768.85 | 50440175.47 |
| 基金托管费 | 3102989.37 | 2325794.81 | 8406695.85 |
| 卖出回购债券支出 | 2110356.03 | 1684935.83 | 6273689.76 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2110356.03 | 1684935.83 | 6273689.76 |
| 其他费用小计 | 259112.75 | 136877.62 | 297337.99 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 55162612.17 | 31706158.46 | 202410510.44 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 55162612.17 | 31706158.46 | 202410510.44 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 55162612.17 | 31706158.46 | 202410510.44 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1023577.42 | 757265.99 | 2206268.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
