会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 6678601.21 | 4726675.38 | 3046178.02 |
| 投资收入 | 6763137.97 | 4971665.77 | 34740325.73 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 6763137.97 | 4971665.77 | 34740325.73 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -8809855.50 | -9156571.50 | -17646774.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8809855.50 | -9156571.50 | -17646774.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8809855.50 | -9156571.50 | -17646774.39 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 49388.77 | 49046.44 | 97563.88 |
| 其他收入小计 | 2057.12 | 719.00 | 43023.51 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1102741.16 | 718287.69 | 3879391.93 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 207514.03 | 158311.59 | 1293263.82 |
| 基金托管费 | 69171.34 | 52770.52 | 431087.93 |
| 卖出回购债券支出 | 539914.54 | 334659.31 | 1538471.23 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 539914.54 | 334659.31 | 1538471.23 |
| 其他费用小计 | 262792.08 | 160084.38 | 562756.13 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5575860.05 | 4008387.69 | -833213.91 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5575860.05 | 4008387.69 | -833213.91 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5575860.05 | 4008387.69 | -833213.91 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 30002.35 | 20764.17 | 60624.70 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
