会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -829011.35 | 321006.28 | 17135612.11 |
| 投资收入 | 49913.54 | 34775.74 | 324435.42 |
| 投资收入_股息收入 | 49912.33 | 34774.66 | 324388.19 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1.21 | 1.08 | 47.23 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1330007.67 | 775260.75 | 15631045.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1328966.06 | 774341.71 | 15611627.48 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1041.61 | 919.04 | 19417.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1328966.06 | 774341.71 | 15611627.48 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1041.61 | 919.04 | 19417.78 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 14529.45 | 11831.04 | 52393.79 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 187237.84 | 106745.03 | 742610.74 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 112236.50 | 64093.50 | 364047.69 |
| 基金托管费 | 18706.08 | 10682.25 | 60674.59 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 40995.00 | 20956.99 | 97995.77 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1016249.19 | 214261.25 | 16393001.37 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1016249.19 | 214261.25 | 16393001.37 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1016249.19 | 214261.25 | 16393001.37 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4503.05 | 2786.96 | 16192.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
