会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1137648.02 | 668128.19 | 19453438.64 |
| 投资收入 | 1310841.17 | 1041437.80 | 13870905.04 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1310841.17 | 1041437.80 | 13870905.04 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -360794.33 | -477768.33 | 7884611.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -360794.33 | -477768.33 | 7884611.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -360794.33 | -477768.33 | 7884611.87 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 38814.39 | 38374.32 | 47352.02 |
| 其他收入小计 | 8143.60 | 5396.15 | 85798.19 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 250838.95 | 181874.49 | 1680931.89 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 51344.19 | 40647.46 | 570022.05 |
| 基金托管费 | 17114.85 | 13549.24 | 190007.33 |
| 卖出回购债券支出 | 62159.08 | 59435.27 | 537586.73 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 62159.08 | 59435.27 | 537586.73 |
| 其他费用小计 | 100891.74 | 54234.49 | 335447.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 886809.07 | 486253.70 | 17772506.75 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 886809.07 | 486253.70 | 17772506.75 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 886809.07 | 486253.70 | 17772506.75 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 12791.86 | 9254.92 | 25696.14 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
