会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 9529444.70 | 4744296.61 | 34509027.07 |
| 投资收入 | 7125438.31 | 1074280.06 | 9559706.33 |
| 投资收入_股息收入 | 6845507.43 | 963466.66 | 8019042.71 |
| 投资收入_债券利息收入 | 279930.88 | 110813.40 | 1540663.62 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -21563.90 | -10676.70 | 12477720.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 11531563.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -21563.90 | -10676.70 | 946156.95 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 11531563.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -21563.90 | -10676.70 | 946156.95 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 14834.26 | 14834.26 | 10425.46 |
| 其他收入小计 | 41133.07 | 21233.83 | 140661.12 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1744641.18 | 899674.96 | 3087070.05 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 783956.53 | 388158.95 | 1217292.23 |
| 基金托管费 | 221936.06 | 105338.63 | 331743.34 |
| 卖出回购债券支出 | 1772.98 | 1335.72 | 205800.59 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1772.98 | 1335.72 | 205800.59 |
| 其他费用小计 | 187936.04 | 93538.86 | 222476.12 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7784803.52 | 3844621.65 | 31421957.02 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7784803.52 | 3844621.65 | 31421957.02 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7784803.52 | 3844621.65 | 31421957.02 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 48188.14 | 21411.35 | 64103.48 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
