会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 28094162.62 | 29431774.95 | 86271533.25 |
| 投资收入 | 1748157.99 | 1255784.77 | 810185.11 |
| 投资收入_股息收入 | 1748074.83 | 1255701.61 | 810116.03 |
| 投资收入_债券利息收入 | 83.16 | 83.16 | 69.08 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 48613931.16 | 23380371.38 | 46612216.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 48366567.02 | 23133007.24 | 46505384.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 247364.14 | 247364.14 | 106831.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 48366567.02 | 23133007.24 | 46505384.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 247364.14 | 247364.14 | 106831.94 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 633946.47 | 453335.39 | 1047783.10 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7046853.97 | 3272816.89 | 3600012.81 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4433845.61 | 2094825.95 | 2094709.67 |
| 基金托管费 | 738974.49 | 349137.76 | 349118.33 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 190225.71 | 94292.94 | 138983.73 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 21047308.65 | 26158958.06 | 82671520.44 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 21047308.65 | 26158958.06 | 82671520.44 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 21047308.65 | 26158958.06 | 82671520.44 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 128885.11 | 56673.34 | 67867.98 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
