会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2576790.94 | 1217736.12 | 2609250.07 |
| 投资收入 | 2304902.59 | 948543.76 | 3057086.08 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 2304902.59 | 948543.76 | 3057086.08 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 229138.26 | 202206.89 | -348890.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 229138.26 | 202206.89 | -348890.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 229138.26 | 202206.89 | -348890.42 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 17404.40 | 3220.99 | 20271.25 |
| 其他收入小计 | 23710.41 | 3697.33 | 2996.85 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 665117.99 | 295080.68 | 831542.65 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 191831.40 | 85110.98 | 194382.08 |
| 基金托管费 | 63943.74 | 28370.30 | 64794.14 |
| 卖出回购债券支出 | 213990.95 | 94258.47 | 207827.91 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 213990.95 | 94258.47 | 207827.91 |
| 其他费用小计 | 88958.45 | 45114.69 | 238410.18 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1911672.95 | 922655.44 | 1777707.42 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1911672.95 | 922655.44 | 1777707.42 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1911672.95 | 922655.44 | 1777707.42 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 6628.59 | 2612.89 | 18145.55 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
