会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2137917.00 | 4143528.85 | 42695192.02 |
| 投资收入 | 330235.68 | 240481.11 | 532361.50 |
| 投资收入_股息收入 | 330234.16 | 240479.59 | 532329.76 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1.52 | 1.52 | 31.74 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 14626798.42 | 11369197.38 | 34709704.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14626307.05 | 11368706.01 | 34667395.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 491.37 | 491.37 | 42309.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14626307.05 | 11368706.01 | 34667395.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 491.37 | 491.37 | 42309.28 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2659.77 | 2659.77 | NaN |
| 其他收入小计 | 123800.77 | 117122.73 | 236177.50 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1311757.44 | 668712.76 | 1921653.28 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 787053.12 | 393523.80 | 1094514.45 |
| 基金托管费 | 131175.57 | 65587.35 | 182419.11 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 150862.61 | 65482.63 | 162238.70 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 826159.56 | 3474816.09 | 40773538.74 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 826159.56 | 3474816.09 | 40773538.74 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 826159.56 | 3474816.09 | 40773538.74 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 29051.44 | 15277.07 | 50933.61 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
