会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 97211705.89 | 42587432.94 | 50893753.75 |
| 投资收入 | 83056634.55 | 43780062.43 | 68857265.06 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 83056634.55 | 43780062.43 | 68857265.06 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -15779833.47 | -5916727.59 | -1412003.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -15779833.47 | -5916727.59 | -1412003.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -15779833.47 | -5916727.59 | -1412003.24 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 42471.86 | 42471.86 | NaN |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15541808.79 | 7478237.82 | 11017719.29 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4654401.39 | 2272230.22 | 4226659.64 |
| 基金托管费 | 1551467.14 | 757410.08 | 1408886.52 |
| 卖出回购债券支出 | 8944946.34 | 4246613.19 | 5015385.35 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8944946.34 | 4246613.19 | 5015385.35 |
| 其他费用小计 | 256119.68 | 125488.01 | 262478.73 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 81669897.10 | 35109195.12 | 39876034.46 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 81669897.10 | 35109195.12 | 39876034.46 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 81669897.10 | 35109195.12 | 39876034.46 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 18360.82 | 14265.60 | 160621.09 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
