会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -15161638.62 | 30285249.89 | 222876764.54 |
| 投资收入 | 1671917.38 | 945594.86 | 1484947.59 |
| 投资收入_股息收入 | 1671913.96 | 945592.47 | 1341759.53 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3.42 | 2.39 | 143188.06 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 58850646.46 | 43530135.36 | 143879877.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 58838653.48 | 43530135.36 | 143626417.67 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11992.98 | NaN | 253459.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 58838653.48 | 43530135.36 | 143626417.67 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11992.98 | NaN | 253459.33 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1161687.73 | 985091.99 | 1573450.70 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8946179.18 | 4765190.38 | 11458619.85 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4788682.01 | 2753767.01 | 5143496.62 |
| 基金托管费 | 798113.60 | 458961.11 | 857249.45 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 206001.30 | 103612.90 | 251214.44 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -24107817.80 | 25520059.51 | 211418144.69 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -24107817.80 | 25520059.51 | 211418144.69 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -24107817.80 | 25520059.51 | 211418144.69 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 138574.79 | 76461.41 | 223471.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
