会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 115708250.83 | 10889434.08 | 123934201.56 |
投资收入 | 4527977.32 | 2533907.89 | 1504465.88 |
投资收入_股息收入 | 4504448.57 | 2533853.11 | 1358354.08 |
投资收入_债券利息收入 | 23528.75 | 54.78 | 146111.80 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 99374227.89 | 28157673.55 | 139199235.27 |
证券_股票买卖价差收入 | 99339586.88 | 28034652.54 | 139127948.78 |
证券_债券买卖价差收入 | 34641.01 | 123021.01 | 71286.49 |
证券_股票买卖价差收入 | 99339586.88 | 28034652.54 | 139127948.78 |
证券_债券买卖价差收入 | 34641.01 | 123021.01 | 71286.49 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 61384.09 | 1691.79 | 114733.74 |
其他收入小计 | 1102086.38 | 471169.81 | 388192.79 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 14059383.64 | 5346811.49 | 7904344.81 |
基金管理费及业绩报酬 | 6344529.63 | 2508207.89 | 3448047.69 |
基金托管费 | 1057421.51 | 418034.61 | 574674.60 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 191000.00 | 96302.56 | 187800.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 101648867.19 | 5542622.59 | 116029856.75 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 101648867.19 | 5542622.59 | 116029856.75 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 101648867.19 | 5542622.59 | 116029856.75 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 265988.88 | 112919.91 | 208815.20 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |