会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 664414799.63 | 299604531.23 | 535777301.86 |
| 投资收入 | 513155438.94 | 238762185.20 | 587196621.25 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 513155438.94 | 238762185.20 | 587196621.25 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 54188173.55 | 19799472.06 | -122249032.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 54188173.55 | 19799472.06 | -122249032.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 54188173.55 | 19799472.06 | -122249032.90 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 906216.90 | 556374.39 | 2186949.65 |
| 其他收入小计 | 217.40 | 35.32 | 103677.20 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 123705375.82 | 49949859.50 | 103599096.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 38417609.24 | 19437262.03 | 44498593.62 |
| 基金托管费 | 7683521.94 | 3887452.44 | 8899718.63 |
| 卖出回购债券支出 | 72581670.83 | 24086816.80 | 44855507.00 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 72581670.83 | 24086816.80 | 44855507.00 |
| 其他费用小计 | 4111167.21 | 2078796.00 | 4717446.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 540709423.81 | 249654671.73 | 432178205.02 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 540709423.81 | 249654671.73 | 432178205.02 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 540709423.81 | 249654671.73 | 432178205.02 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 76730556.39 | 44164301.32 | 82111433.76 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
