泰康安业政策性债A(007003)
泰康安业政策性债A(007003)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
20年年度 |
20年中期 |
其他 |
| 基金收入 | 6525346.85 | 14905030.23 | 59269430.30 |
| 投资收入 | 66075943.21 | 46129008.41 | 48778036.70 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 66075943.21 | 46129008.41 | 48778036.70 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -55596895.70 | -9603929.53 | -949591.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -55596895.70 | -9603929.53 | -949591.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -55596895.70 | -9603929.53 | -949591.46 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1547798.97 | 641126.23 | 3596716.99 |
| 其他收入小计 | 2044.22 | 1908.03 | 254.50 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8717187.84 | 5919152.11 | 6997073.56 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5628837.90 | 3803693.93 | 4566705.55 |
| 基金托管费 | 1876279.29 | 1267897.98 | 1522235.18 |
| 卖出回购债券支出 | 879101.32 | 651018.12 | 662061.63 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 879101.32 | 651018.12 | 662061.63 |
| 其他费用小计 | 235922.06 | 133132.64 | 158017.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -2191840.99 | 8985878.12 | 52272356.74 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -2191840.99 | 8985878.12 | 52272356.74 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -2191840.99 | 8985878.12 | 52272356.74 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 96462.11 | 78409.52 | 2237235.26 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
