会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 10065247.93 | 3642118.38 | 5525941.99 |
| 投资收入 | 7342888.73 | 2919162.50 | 4323480.00 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 7342888.73 | 2919162.50 | 4323480.00 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1857211.83 | 603376.01 | 687299.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1857211.83 | 603376.01 | 687299.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1857211.83 | 603376.01 | 687299.20 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 237146.51 | 28922.18 | 39371.53 |
| 其他收入小计 | 61732.23 | 8040.98 | 41188.27 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2177012.18 | 815351.05 | 1568389.45 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 621657.35 | 212320.53 | 389857.59 |
| 基金托管费 | 207219.10 | 70773.50 | 129952.62 |
| 卖出回购债券支出 | 990939.74 | 376420.12 | 643242.41 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 990939.74 | 376420.12 | 643242.41 |
| 其他费用小计 | 217710.62 | 107087.76 | 211708.33 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7888235.75 | 2826767.33 | 3957552.54 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7888235.75 | 2826767.33 | 3957552.54 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7888235.75 | 2826767.33 | 3957552.54 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 14522.04 | 3564.81 | 18039.95 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
