会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 68145293.04 | 26211234.35 | 53857200.55 |
投资收入 | 61938338.03 | 28564238.52 | 72261793.62 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 61938338.03 | 28564238.52 | 72261793.62 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -5949309.16 | -3003335.45 | -10259025.91 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -5949309.16 | -3003335.45 | -10259025.91 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -5949309.16 | -3003335.45 | -10259025.91 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 7016.18 | 7016.18 | 59938.95 |
其他收入小计 | 146013.59 | 76324.94 | 454173.63 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 14798752.36 | 6480005.87 | 19256163.25 |
基金管理费及业绩报酬 | 3692991.80 | 1595312.43 | 4577653.84 |
基金托管费 | 1230997.32 | 531770.85 | 1525884.65 |
卖出回购债券支出 | 8169218.37 | 3595343.48 | 10501491.61 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 8169218.37 | 3595343.48 | 10501491.61 |
其他费用小计 | 287814.91 | 138734.09 | 304825.85 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 53346540.68 | 19731228.48 | 34601037.30 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 53346540.68 | 19731228.48 | 34601037.30 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 53346540.68 | 19731228.48 | 34601037.30 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 121487.86 | 48153.82 | 143004.57 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |