嘉实新添元定开混合A(006982)
嘉实新添元定开混合A(006982)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
20年年度 |
20年中期 |
其他 |
| 基金收入 | 5715532.13 | 1399397.27 | 21167467.99 |
| 投资收入 | 4410936.06 | 3625475.18 | 10381875.34 |
| 投资收入_股息收入 | 471264.78 | 115004.11 | 1436721.93 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3939671.28 | 3510471.07 | 8945153.41 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1923359.60 | -1950.08 | 8673175.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1715482.55 | -4032485.26 | 8303739.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3638842.15 | 4030535.18 | 369435.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1715482.55 | -4032485.26 | 8303739.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3638842.15 | 4030535.18 | 369435.37 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5115.04 | 352.17 | 323629.32 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3067816.19 | 2544150.88 | 5731955.36 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 935928.02 | 723354.49 | 1677564.23 |
| 基金托管费 | 175486.54 | 135628.98 | 314543.26 |
| 卖出回购债券支出 | 1051781.89 | 1039467.12 | 2604250.62 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1051781.89 | 1039467.12 | 2604250.62 |
| 其他费用小计 | 217200.00 | 108107.60 | 165900.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2647715.94 | -1144753.61 | 15435512.63 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2647715.94 | -1144753.61 | 15435512.63 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2647715.94 | -1144753.61 | 15435512.63 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 98818.91 | 75603.49 | 141726.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
