会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4754783.10 | 1848887.24 | 3260976.82 |
| 投资收入 | 3430941.04 | 1522120.45 | 9986037.50 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 3430941.04 | 1522120.45 | 9986037.50 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 374354.60 | -135849.67 | -6515796.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 374354.60 | -135849.67 | -6515796.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 374354.60 | -135849.67 | -6515796.10 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 112859.43 | 31481.27 | 405964.82 |
| 其他收入小计 | 12.50 | 3.20 | 45660.67 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 921502.63 | 360431.03 | 1633344.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 322003.10 | 150896.73 | 915316.17 |
| 基金托管费 | 107334.36 | 50298.91 | 305105.43 |
| 卖出回购债券支出 | 240841.42 | 53802.75 | 193014.24 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 240841.42 | 53802.75 | 193014.24 |
| 其他费用小计 | 215797.75 | 100886.45 | 205508.21 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3833280.47 | 1488456.21 | 1627632.76 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3833280.47 | 1488456.21 | 1627632.76 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3833280.47 | 1488456.21 | 1627632.76 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 6293.13 | 3184.32 | 107601.62 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
