会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 285483897.92 | 100248290.19 | 347052839.42 |
| 投资收入 | 2274886.16 | 1063408.54 | 1206691.47 |
| 投资收入_股息收入 | 2274558.05 | 1063195.39 | 1206294.76 |
| 投资收入_债券利息收入 | 328.11 | 213.15 | 396.71 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 324546424.52 | 71992838.36 | 196508378.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 323770138.15 | 71886956.22 | 196022619.35 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 776286.37 | 105882.14 | 485759.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 323770138.15 | 71886956.22 | 196022619.35 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 776286.37 | 105882.14 | 485759.24 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 29309.48 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13732410.25 | 5619726.18 | 9011700.04 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9731345.41 | 4174839.74 | 5639322.41 |
| 基金托管费 | 1621890.86 | 695806.60 | 939887.07 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 202272.00 | 98804.15 | 199353.20 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 271751487.67 | 94628564.01 | 338041139.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 271751487.67 | 94628564.01 | 338041139.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 271751487.67 | 94628564.01 | 338041139.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 310262.54 | 117283.33 | 263491.40 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
