会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 10469041.36 | 2227107.66 | 502735.86 |
| 投资收入 | 4929418.32 | 1712695.03 | 4128947.08 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 4929418.32 | 1712695.03 | 4128947.08 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1219914.22 | -614071.77 | -2308722.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1219914.22 | -614071.77 | -2308722.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1219914.22 | -614071.77 | -2308722.31 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 7823.90 | 2235.40 | 11197.23 |
| 其他收入小计 | 16405.15 | 2208.90 | 30279.96 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 924228.57 | 315738.94 | 595825.87 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 188198.49 | 66633.21 | 166484.18 |
| 基金托管费 | 62732.84 | 22211.08 | 55494.76 |
| 卖出回购债券支出 | 407031.12 | 114352.45 | 162362.82 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 407031.12 | 114352.45 | 162362.82 |
| 其他费用小计 | 218186.34 | 101152.68 | 172795.73 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 9544812.79 | 1911368.72 | -93090.01 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 9544812.79 | 1911368.72 | -93090.01 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 9544812.79 | 1911368.72 | -93090.01 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 21013.99 | 16318.33 | 39771.59 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
