会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 50374701.70 | 15623349.95 | 16379314.65 |
| 投资收入 | 35184954.61 | 12796284.84 | 27847458.03 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 35184954.61 | 12796284.84 | 27847458.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 547561.61 | -1747572.73 | -7342193.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 547561.61 | -1747572.73 | -7342193.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 547561.61 | -1747572.73 | -7342193.77 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3556741.34 | 1275251.32 | 4155365.61 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10429488.12 | 3291440.03 | 6281495.49 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2917483.48 | 1081466.84 | 2433058.19 |
| 基金托管费 | 972494.51 | 360488.98 | 811019.37 |
| 卖出回购债券支出 | 6300367.08 | 1735112.59 | 2820993.26 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6300367.08 | 1735112.59 | 2820993.26 |
| 其他费用小计 | 199700.00 | 99183.01 | 199700.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 39945213.58 | 12331909.92 | 10097819.16 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 39945213.58 | 12331909.92 | 10097819.16 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 39945213.58 | 12331909.92 | 10097819.16 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 61862.68 | 20366.05 | 63119.52 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
