会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 54419426.36 | 32037069.85 | 59435690.18 |
| 投资收入 | 52347992.80 | 34789415.57 | 76688826.21 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 52347992.80 | 34789415.57 | 76688826.21 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -9100410.63 | -7093488.27 | -2109054.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9100410.63 | -7093488.27 | -2109054.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9100410.63 | -7093488.27 | -2109054.45 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 81558.70 | 81558.70 | 26165.01 |
| 其他收入小计 | 17.91 | 15.80 | 236.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11666203.35 | 6580613.71 | 16032277.52 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3104672.41 | 1865986.50 | 4837086.68 |
| 基金托管费 | 1034890.88 | 621995.56 | 1612362.27 |
| 卖出回购债券支出 | 7096157.21 | 3843728.05 | 9059832.84 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7096157.21 | 3843728.05 | 9059832.84 |
| 其他费用小计 | 266994.23 | 133348.42 | 259774.26 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 42753223.01 | 25456456.14 | 43403412.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 42753223.01 | 25456456.14 | 43403412.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 42753223.01 | 25456456.14 | 43403412.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 196503.45 | 141508.57 | 180840.01 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
