会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3734536.98 | 1883744.59 | 6338377.00 |
| 投资收入 | 2889371.61 | 2050702.56 | 3123500.29 |
| 投资收入_股息收入 | 164874.72 | 80202.98 | 201550.10 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2724496.89 | 1970499.58 | 2921950.19 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1976112.57 | 1061469.64 | 2596301.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1178133.06 | 799046.30 | 2238926.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 797979.51 | 262423.34 | 357374.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1178133.06 | 799046.30 | 2238926.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 797979.51 | 262423.34 | 357374.64 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 6455.46 | NaN | 10595.61 |
| 其他收入小计 | 71068.12 | 34829.03 | 280158.45 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1548793.18 | 972822.35 | 1486287.45 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 720005.39 | 500033.92 | 736678.32 |
| 基金托管费 | 205715.87 | 142866.83 | 210479.47 |
| 卖出回购债券支出 | 196843.02 | 141170.65 | 178820.11 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 196843.02 | 141170.65 | 178820.11 |
| 其他费用小计 | 262069.82 | 135528.05 | 210026.55 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2185743.80 | 910922.24 | 4852089.55 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2185743.80 | 910922.24 | 4852089.55 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2185743.80 | 910922.24 | 4852089.55 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 15585.38 | 7560.41 | 15286.09 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
