会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 13709030.48 | 8267406.67 | 26202218.43 |
投资收入 | 1325009.47 | 654434.51 | 1199465.73 |
投资收入_股息收入 | 1177849.19 | 577049.91 | 1143087.76 |
投资收入_债券利息收入 | 147160.28 | 77384.60 | 56377.97 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -1898997.50 | 67017.38 | -336405.50 |
证券_股票买卖价差收入 | -1870215.60 | 75799.38 | -329220.04 |
证券_债券买卖价差收入 | -28781.90 | -8782.00 | -7185.46 |
证券_股票买卖价差收入 | -1870215.60 | 75799.38 | -329220.04 |
证券_债券买卖价差收入 | -28781.90 | -8782.00 | -7185.46 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 493.57 |
其他收入小计 | 6730.72 | 4754.19 | 7.32 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1632172.92 | 761726.51 | 886948.86 |
基金管理费及业绩报酬 | 868339.96 | 349798.25 | 448556.10 |
基金托管费 | 261789.35 | 112974.91 | 146462.74 |
卖出回购债券支出 | 1965.37 | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1965.37 | NaN | NaN |
其他费用小计 | 191911.68 | 95337.86 | 121211.23 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 12076857.56 | 7505680.16 | 25315269.57 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 12076857.56 | 7505680.16 | 25315269.57 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 12076857.56 | 7505680.16 | 25315269.57 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 34579.40 | 14616.72 | 28701.51 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |