会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 4758303.24 | 8694535.53 | 4983389.78 |
投资收入 | 212264.87 | 167603.12 | 179017.52 |
投资收入_股息收入 | 105313.64 | 90655.58 | 99840.57 |
投资收入_债券利息收入 | 106951.23 | 76947.54 | 79176.95 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 23830450.42 | 18595795.48 | -11772738.67 |
证券_股票买卖价差收入 | 23902592.00 | 18620622.79 | -11767786.15 |
证券_债券买卖价差收入 | -72141.58 | -24827.31 | -4952.52 |
证券_股票买卖价差收入 | 23902592.00 | 18620622.79 | -11767786.15 |
证券_债券买卖价差收入 | -72141.58 | -24827.31 | -4952.52 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 281544.86 | 227169.55 | 441216.48 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2330683.21 | 1509152.16 | 2931321.65 |
基金管理费及业绩报酬 | 847281.08 | 527718.46 | 987697.91 |
基金托管费 | 141213.51 | 87953.06 | 164616.40 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 187668.33 | 94052.22 | 119366.82 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 2427620.03 | 7185383.37 | 2052068.13 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 2427620.03 | 7185383.37 | 2052068.13 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 2427620.03 | 7185383.37 | 2052068.13 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 23227.84 | 14597.44 | 39852.93 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |