会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -204515.82 | 10339628.11 | 44483572.25 |
| 投资收入 | 5188807.07 | 1202070.22 | 2884266.60 |
| 投资收入_股息收入 | 4949631.32 | 1102017.78 | 2721451.66 |
| 投资收入_债券利息收入 | 239175.75 | 100052.44 | 162814.94 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2683934.79 | 856310.27 | 82893.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2738252.69 | 867626.07 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -54317.90 | -11315.80 | 82893.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2738252.69 | 867626.07 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -54317.90 | -11315.80 | 82893.04 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5592.51 | 4621.22 | 9027.24 |
| 其他收入小计 | 62779.01 | 198.04 | 809.25 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2576593.17 | 1064355.01 | 1322391.54 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1019780.05 | 483686.92 | 615317.29 |
| 基金托管费 | 419180.16 | 192601.64 | 235183.81 |
| 卖出回购债券支出 | 18597.02 | 13.56 | 968.79 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 18597.02 | 13.56 | 968.79 |
| 其他费用小计 | 175000.00 | 81326.92 | 164000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -2781108.99 | 9275273.10 | 43161180.71 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -2781108.99 | 9275273.10 | 43161180.71 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -2781108.99 | 9275273.10 | 43161180.71 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 38143.98 | 11422.28 | 16029.04 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
