会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 153913500.82 | 52869137.73 | 53274862.17 |
| 投资收入 | 110052250.27 | 46402083.06 | 70569821.20 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 110052250.27 | 46402083.06 | 70569821.20 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 8918270.17 | -3565575.36 | -6703551.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8918270.17 | -3565575.36 | -6703551.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8918270.17 | -3565575.36 | -6703551.44 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 447622.70 | 133754.00 | 858105.92 |
| 其他收入小计 | 813457.41 | 228295.09 | 1721450.67 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 25259518.17 | 9099977.44 | 18452798.43 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9181489.72 | 3787048.43 | 8581459.66 |
| 基金托管费 | 3060496.48 | 1262349.47 | 2860486.57 |
| 卖出回购债券支出 | 10618594.85 | 2761682.06 | 3637572.58 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 10618594.85 | 2761682.06 | 3637572.58 |
| 其他费用小计 | 259064.00 | 125682.95 | 257707.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 128653982.65 | 43769160.29 | 34822063.74 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 128653982.65 | 43769160.29 | 34822063.74 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 128653982.65 | 43769160.29 | 34822063.74 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 613264.81 | 191701.00 | 499361.27 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
