会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -5753323.17 | 7477331.40 | 79874951.46 |
| 投资收入 | 698775.13 | 541169.50 | 1142805.06 |
| 投资收入_股息收入 | 698647.31 | 541093.96 | 1142770.35 |
| 投资收入_债券利息收入 | 127.82 | 75.54 | 34.71 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 18221112.31 | 23278778.98 | 54980297.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 18182393.73 | 23278747.74 | 54962620.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 38718.58 | 31.24 | 17676.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 18182393.73 | 23278747.74 | 54962620.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 38718.58 | 31.24 | 17676.98 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 256115.71 | 159047.65 | 160166.12 |
| 其他收入小计 | 3386.28 | 2705.80 | 9468.06 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5034515.00 | 3604442.59 | 5017711.90 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2012517.33 | 1452614.54 | 2060945.46 |
| 基金托管费 | 335419.53 | 242102.43 | 343490.89 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 123853.41 | 101517.53 | 64359.99 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -10787838.17 | 3872888.81 | 74857239.56 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -10787838.17 | 3872888.81 | 74857239.56 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -10787838.17 | 3872888.81 | 74857239.56 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 87530.20 | 55938.90 | 76875.15 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
