会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 839069144.52 | 342666118.71 | 593264864.32 |
| 投资收入 | 415876581.43 | 112603185.99 | 125139131.57 |
| 投资收入_股息收入 | 391772980.90 | 102536551.47 | 116063068.29 |
| 投资收入_债券利息收入 | 24103600.53 | 10066634.52 | 9076063.28 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 22001453.58 | 9583495.20 | 98991402.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29567288.70 | 15605339.84 | 99294338.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -7565835.12 | -6021844.64 | -302936.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29567288.70 | 15605339.84 | 99294338.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -7565835.12 | -6021844.64 | -302936.20 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 720616.89 | 720616.89 | 359470.55 |
| 其他收入小计 | 2551130.11 | 1071465.20 | 644624.83 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 107610339.47 | 43471676.36 | 41115327.81 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 70400486.43 | 28714805.77 | 27025052.82 |
| 基金托管费 | 29002720.91 | 11272319.82 | 10103352.21 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 327897.46 | 147055.32 | 271939.68 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 731458805.05 | 299194442.35 | 552149536.51 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 731458805.05 | 299194442.35 | 552149536.51 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 731458805.05 | 299194442.35 | 552149536.51 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1091827.05 | 767365.69 | 2971539.63 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
