会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 18731891.67 | 7705034.53 | 5892828.00 |
| 投资收入 | 13691707.91 | 6229365.65 | 3468658.53 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 13691707.91 | 6229365.65 | 3468658.53 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3288313.14 | 1848625.83 | 808309.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3288313.14 | 1848625.83 | 808309.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3288313.14 | 1848625.83 | 808309.83 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 6059.57 | 1563.29 | 21420.70 |
| 其他收入小计 | 23918.10 | 9944.02 | 4758.36 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3427317.36 | 1560060.42 | 981285.46 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 934821.53 | 435037.43 | 268323.12 |
| 基金托管费 | 186964.40 | 87007.53 | 53664.65 |
| 卖出回购债券支出 | 2018277.70 | 902716.50 | 394504.94 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2018277.70 | 902716.50 | 394504.94 |
| 其他费用小计 | 219862.45 | 107582.55 | 222599.26 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 15304574.31 | 6144974.11 | 4911542.54 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 15304574.31 | 6144974.11 | 4911542.54 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 15304574.31 | 6144974.11 | 4911542.54 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 36544.01 | 13069.37 | 13514.80 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
