会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 71466522.30 | 13061579.88 | 461032053.91 |
| 投资收入 | 5237474.87 | 5092245.78 | 3174060.17 |
| 投资收入_股息收入 | 5233944.57 | 5090681.02 | 3170705.98 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3530.30 | 1564.76 | 3354.19 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 244715121.64 | 187526436.92 | 280328989.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 243476731.82 | 186288047.10 | 279841181.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1238389.82 | 1238389.82 | 487808.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 243476731.82 | 186288047.10 | 279841181.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1238389.82 | 1238389.82 | 487808.74 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2660330.86 | 2248944.77 | 6705926.83 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 19660026.85 | 10791871.07 | 25605251.41 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13108293.76 | 7533691.64 | 16460209.83 |
| 基金托管费 | 2184715.62 | 1255615.30 | 2743368.36 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 213370.72 | 104836.69 | 202309.29 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 51806495.45 | 2269708.81 | 435426802.50 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 51806495.45 | 2269708.81 | 435426802.50 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 51806495.45 | 2269708.81 | 435426802.50 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 374161.38 | 217045.67 | 614414.42 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
