会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3376012.37 | 1918343.86 | 1077120.16 |
| 投资收入 | 1797414.81 | 821966.46 | 1403067.31 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1797414.81 | 821966.46 | 1403067.31 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1181356.45 | 1585388.11 | 1131880.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1181356.45 | 1585388.11 | 1131880.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1181356.45 | 1585388.11 | 1131880.82 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 9342.81 | 8858.43 | 47698.11 |
| 其他收入小计 | 832.17 | 732.57 | 387.82 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 439616.45 | 236490.96 | 418848.34 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 187411.54 | 92237.20 | 183062.60 |
| 基金托管费 | 62470.51 | 30745.76 | 61020.85 |
| 卖出回购债券支出 | 44237.33 | 34584.07 | 28357.06 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 44237.33 | 34584.07 | 28357.06 |
| 其他费用小计 | 137200.00 | 74139.85 | 137200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2936395.92 | 1681852.90 | 658271.82 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2936395.92 | 1681852.90 | 658271.82 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2936395.92 | 1681852.90 | 658271.82 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 10353.33 | 6867.31 | 16138.02 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
