会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 21475323.82 | 7479147.07 | 15830831.50 |
| 投资收入 | 12204382.41 | 6004079.98 | 18312432.39 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 12204382.41 | 6004079.98 | 18312432.39 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -125623.17 | -368141.49 | 5109255.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -125623.17 | -368141.49 | 5109255.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -125623.17 | -368141.49 | 5109255.27 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 50473.02 | 50473.02 | 144344.04 |
| 其他收入小计 | 1490.16 | 1083.21 | 15270.94 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1337612.54 | 533420.57 | 2127289.03 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 516620.16 | 262890.22 | 716514.54 |
| 基金托管费 | 172206.64 | 87630.03 | 238838.08 |
| 卖出回购债券支出 | 297128.51 | 6308.39 | 712955.96 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 297128.51 | 6308.39 | 712955.96 |
| 其他费用小计 | 344737.86 | 172775.84 | 407182.39 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 20137711.28 | 6945726.50 | 13703542.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 20137711.28 | 6945726.50 | 13703542.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 20137711.28 | 6945726.50 | 13703542.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 9636.23 | 6698.86 | 20879.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
