会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 6053590.06 | 4603919.23 | 4808056.63 |
| 投资收入 | 4175073.34 | 3347460.11 | 5739832.10 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 4175073.34 | 3347460.11 | 5739832.10 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1319821.28 | 197464.78 | -689516.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1319821.28 | 197464.78 | -689516.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1319821.28 | 197464.78 | -689516.93 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 434236.87 | 329576.23 | 136644.91 |
| 其他收入小计 | 32977.82 | 7771.11 | 3471.64 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 849892.25 | 628364.13 | 1012528.86 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 448363.58 | 343301.25 | 491859.56 |
| 基金托管费 | 149454.55 | 114433.78 | 163953.15 |
| 卖出回购债券支出 | 72676.68 | 69083.53 | 184521.74 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 72676.68 | 69083.53 | 184521.74 |
| 其他费用小计 | 155423.19 | 86717.54 | 160487.13 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5203697.81 | 3975555.10 | 3795527.77 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5203697.81 | 3975555.10 | 3795527.77 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5203697.81 | 3975555.10 | 3795527.77 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 55182.85 | 47853.50 | 20123.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
