会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 324037414.62 | 111743768.61 | 95486348.65 |
投资收入 | 286041305.10 | 94948176.77 | 135603876.85 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 286041305.10 | 94948176.77 | 135603876.85 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -31459675.92 | -22118194.18 | -14996034.46 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -31459675.92 | -22118194.18 | -14996034.46 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -31459675.92 | -22118194.18 | -14996034.46 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 199579.43 | 95474.57 | 10930.40 |
其他收入小计 | 252881.37 | 65631.59 | 155353.22 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 73238431.13 | 19873815.14 | 28504441.19 |
基金管理费及业绩报酬 | 22851396.42 | 6682896.90 | 9364201.40 |
基金托管费 | 7617132.05 | 2227632.24 | 3121400.48 |
卖出回购债券支出 | 41161565.15 | 10407722.71 | 15038393.51 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 41161565.15 | 10407722.71 | 15038393.51 |
其他费用小计 | 321583.20 | 150079.40 | 296458.34 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 250798983.49 | 91869953.47 | 66981907.46 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 250798983.49 | 91869953.47 | 66981907.46 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 250798983.49 | 91869953.47 | 66981907.46 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 4982018.66 | 2354873.49 | 1186425.24 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |