会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 106905219.35 | 47609306.75 | 56592015.77 |
| 投资收入 | 81877354.46 | 34949605.28 | 49514500.23 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 81877354.46 | 34949605.28 | 49514500.23 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 20231843.63 | 5878899.81 | 9433591.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 20231843.63 | 5878899.81 | 9433591.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 20231843.63 | 5878899.81 | 9433591.93 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1180384.65 | 471200.28 | 2973659.19 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15507366.71 | 6615914.41 | 9032769.36 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5660661.72 | 2465128.71 | 4199430.80 |
| 基金托管费 | 1886887.29 | 821709.59 | 1399810.21 |
| 卖出回购债券支出 | 7273031.12 | 3021703.89 | 2985327.19 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7273031.12 | 3021703.89 | 2985327.19 |
| 其他费用小计 | 277990.88 | 130741.45 | 251989.93 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 91397852.64 | 40993392.34 | 47559246.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 91397852.64 | 40993392.34 | 47559246.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 91397852.64 | 40993392.34 | 47559246.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 298676.97 | 156167.89 | 1193000.86 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
