会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -9856881.67 | 5758225.94 | 21348658.66 |
| 投资收入 | 1018839.41 | 721314.29 | 1290715.81 |
| 投资收入_股息收入 | 1009875.52 | 714541.05 | 1290715.81 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8963.89 | 6773.24 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5830224.65 | 14412942.63 | 19008184.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5834384.98 | 14426435.76 | 19008184.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4160.33 | -13493.13 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5834384.98 | 14426435.76 | 19008184.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4160.33 | -13493.13 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 589534.41 | 483165.37 | 1096059.61 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3868040.66 | 2085106.12 | 2384826.76 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2012428.47 | 1092199.00 | 1336380.97 |
| 基金托管费 | 335404.73 | 182033.07 | 222730.15 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 159455.55 | 80499.11 | 197059.63 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -13724922.33 | 3673119.82 | 18963831.90 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -13724922.33 | 3673119.82 | 18963831.90 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -13724922.33 | 3673119.82 | 18963831.90 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 81844.77 | 48399.67 | 58167.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
