招商中债1-5年债券A(006765)
招商中债1-5年债券A(006765)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
20年中期 |
19年年度 |
19年中期 |
| 基金收入 | 10994669.22 | 38699026.87 | 28172476.13 |
| 投资收入 | 8574868.54 | 25265058.29 | 18498208.82 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 8574868.54 | 25265058.29 | 18498208.82 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2350746.37 | 418137.26 | -1290744.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2350746.37 | 418137.26 | -1290744.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2350746.37 | 418137.26 | -1290744.10 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 259065.22 | 7177090.04 | 7001913.42 |
| 其他收入小计 | 230.00 | 61.02 | 57.88 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1097411.61 | 4615287.99 | 3683706.56 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 705066.20 | 2944776.65 | 2395837.49 |
| 基金托管费 | 141013.25 | 588955.28 | 479167.45 |
| 卖出回购债券支出 | 26340.55 | 670797.02 | 532801.89 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 26340.55 | 670797.02 | 532801.89 |
| 其他费用小计 | 220918.20 | 378514.01 | 252917.10 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 9897257.61 | 34083738.88 | 24488769.57 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 9897257.61 | 34083738.88 | 24488769.57 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 9897257.61 | 34083738.88 | 24488769.57 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 56415.46 | 3248787.52 | 3135146.01 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
