会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 15473363.95 | 2533774.45 | 22892104.81 |
投资收入 | 11864321.58 | 2034287.30 | 23183342.68 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 11864321.58 | 2034287.30 | 23183342.68 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -1542477.08 | -1101818.33 | 1181080.40 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1542477.08 | -1101818.33 | 1181080.40 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1542477.08 | -1101818.33 | 1181080.40 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 321476.56 | 305967.41 | 421.83 |
其他收入小计 | 36261.36 | 2151.63 | 0.15 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2633411.42 | 457034.63 | 3479341.68 |
基金管理费及业绩报酬 | 1340161.29 | 269868.29 | 2021212.79 |
基金托管费 | 446720.36 | 89956.05 | 673737.58 |
卖出回购债券支出 | 575560.96 | 2603.72 | 502905.47 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 575560.96 | 2603.72 | 502905.47 |
其他费用小计 | 205291.27 | 63859.33 | 231437.04 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 12839952.53 | 2076739.82 | 19412763.13 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 12839952.53 | 2076739.82 | 19412763.13 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 12839952.53 | 2076739.82 | 19412763.13 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 111263.48 | 107117.42 | 224134.43 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |