会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 13259609.32 | 56791017.85 | 127253279.11 |
| 投资收入 | 2198813.77 | 1564978.69 | 5849479.83 |
| 投资收入_股息收入 | 1475540.84 | 1249030.28 | 5437533.38 |
| 投资收入_债券利息收入 | 723272.93 | 315948.41 | 411946.45 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1882845.01 | -36346.00 | -111389.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1882845.01 | -36346.00 | -111389.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1882845.01 | -36346.00 | -111389.39 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 6986.30 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 36.68 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5162185.65 | 2186780.67 | 4411083.83 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2681019.14 | 990948.73 | 1460322.57 |
| 基金托管费 | 981817.89 | 449204.80 | 613229.17 |
| 卖出回购债券支出 | 80752.02 | 69975.86 | 87963.49 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 80752.02 | 69975.86 | 87963.49 |
| 其他费用小计 | 240729.95 | 119159.11 | 239212.62 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8097423.67 | 54604237.18 | 122842195.28 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8097423.67 | 54604237.18 | 122842195.28 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8097423.67 | 54604237.18 | 122842195.28 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 153766.87 | 62414.46 | 114356.29 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
