会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 17680233.40 | 2392702.94 | 14109039.88 |
| 投资收入 | 12302936.63 | 4111307.57 | 56096663.72 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 12302936.63 | 4111307.57 | 56096663.72 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -17865634.16 | -18254529.91 | -29134876.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -17865634.16 | -18254529.91 | -29134876.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -17865634.16 | -18254529.91 | -29134876.61 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 951751.54 | 392286.74 | 2124894.69 |
| 其他收入小计 | 520732.16 | 320673.81 | 101130.93 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2617653.84 | 964340.78 | 8327369.19 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1380588.05 | 502934.66 | 5684599.54 |
| 基金托管费 | 460196.02 | 167644.86 | 1894866.56 |
| 卖出回购债券支出 | 536384.83 | 173576.09 | 431239.19 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 536384.83 | 173576.09 | 431239.19 |
| 其他费用小计 | 207299.48 | 107399.71 | 229147.61 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 15062579.56 | 1428362.16 | 5781670.69 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 15062579.56 | 1428362.16 | 5781670.69 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 15062579.56 | 1428362.16 | 5781670.69 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 110695.95 | 79774.82 | 794965.54 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
