会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 23268078.51 | 5087787.97 | 10002276.76 |
| 投资收入 | 2211290.68 | 2132678.39 | 342279.35 |
| 投资收入_股息收入 | 2146579.78 | 2072748.31 | 342279.35 |
| 投资收入_债券利息收入 | 64710.90 | 59930.08 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 25930987.11 | 4391134.96 | 2144144.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 25982813.28 | 4402472.63 | 2144144.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -51826.17 | -11337.67 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 25982813.28 | 4402472.63 | 2144144.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -51826.17 | -11337.67 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 93931.77 | 84750.08 | 450751.78 |
| 其他收入小计 | 334060.27 | 26651.62 | 122889.71 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2193394.50 | 1621779.82 | 2339180.82 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1157240.72 | 967170.39 | 1406840.18 |
| 基金托管费 | 77149.45 | 64478.07 | 93789.43 |
| 卖出回购债券支出 | 184.11 | 184.11 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 184.11 | 184.11 | NaN |
| 其他费用小计 | 84564.82 | 66948.50 | 82289.10 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 21074684.01 | 3466008.15 | 7663095.94 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 21074684.01 | 3466008.15 | 7663095.94 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 21074684.01 | 3466008.15 | 7663095.94 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 65081.20 | 43616.70 | 672922.08 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
