会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 10967956.81 | 956036.81 | 14475520.95 |
| 投资收入 | 4389998.16 | 1934305.41 | 4073514.22 |
| 投资收入_股息收入 | 327721.55 | 120772.89 | 413538.90 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4062276.61 | 1813532.52 | 3659975.32 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 9085685.60 | 4016698.41 | 13791702.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6329047.76 | 3706425.70 | 5542466.62 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2756637.84 | 310272.71 | 8249236.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6329047.76 | 3706425.70 | 5542466.62 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2756637.84 | 310272.71 | 8249236.12 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4761.78 | 816.66 | 17597.78 |
| 其他收入小计 | 31668.25 | 23220.99 | 49074.71 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2404607.87 | 932626.24 | 1841068.91 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 936303.28 | 411856.92 | 794537.71 |
| 基金托管费 | 156050.56 | 68642.77 | 132422.95 |
| 卖出回购债券支出 | 581604.91 | 184710.26 | 551792.27 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 581604.91 | 184710.26 | 551792.27 |
| 其他费用小计 | 197016.66 | 97438.34 | 202515.49 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8563348.94 | 23410.57 | 12634452.04 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8563348.94 | 23410.57 | 12634452.04 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8563348.94 | 23410.57 | 12634452.04 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 101082.98 | 36005.35 | 65359.24 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
