会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 39869140.50 | 20124995.28 | 22360804.75 |
| 投资收入 | 28880338.23 | 12373971.98 | 26319789.64 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 28880338.23 | 12373971.98 | 26319789.64 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -729327.76 | 61947.30 | -738449.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -729327.76 | 61947.30 | -738449.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -729327.76 | 61947.30 | -738449.21 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 123743.84 | NaN | 334569.66 |
| 其他收入小计 | 137.39 | 7.76 | 11.30 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3448024.48 | 1799934.01 | 3397159.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2179291.65 | 1075266.76 | 2166050.26 |
| 基金托管费 | 726430.47 | 358422.21 | 722016.77 |
| 卖出回购债券支出 | 234784.22 | 220138.83 | 225920.27 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 234784.22 | 220138.83 | 225920.27 |
| 其他费用小计 | 221200.00 | 109843.91 | 221100.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 36421116.02 | 18325061.27 | 18963645.74 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 36421116.02 | 18325061.27 | 18963645.74 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 36421116.02 | 18325061.27 | 18963645.74 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 30957.04 | 19345.54 | 16933.18 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
