天弘穗利一年债券A(006722)
天弘穗利一年债券A(006722)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
20年年度 |
20年中期 |
19年中期 |
| 基金收入 | 14213655.44 | 12055961.36 | 13140435.23 |
| 投资收入 | 8792848.09 | 6122427.79 | 16818490.73 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 8792848.09 | 6122427.79 | 16818490.73 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 13233568.56 | 11599411.53 | -2402109.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13233568.56 | 11599411.53 | -2402109.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13233568.56 | 11599411.53 | -2402109.22 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 48453.93 | 37705.13 | 480681.30 |
| 其他收入小计 | 0.60 | 0.60 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3157268.19 | 1905933.27 | 7207326.11 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1149424.31 | 793635.95 | 1917599.59 |
| 基金托管费 | 383141.47 | 264545.30 | 639199.92 |
| 卖出回购债券支出 | 1040947.64 | 471570.07 | 3983163.08 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1040947.64 | 471570.07 | 3983163.08 |
| 其他费用小计 | 229690.71 | 127131.16 | 58313.90 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11056387.25 | 10150028.09 | 5933109.12 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11056387.25 | 10150028.09 | 5933109.12 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11056387.25 | 10150028.09 | 5933109.12 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 111125.43 | 81173.25 | 443341.35 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
