会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -402844.73 | 3054074.66 | 13843064.41 |
| 投资收入 | 91779.87 | 70063.81 | 319372.65 |
| 投资收入_股息收入 | 91779.87 | 70063.81 | 319102.60 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 270.05 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2960870.47 | 3904850.21 | 16143414.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2960870.47 | 3904850.21 | 16012504.24 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 130910.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2960870.47 | 3904850.21 | 16012504.24 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 130910.74 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1725.20 | 1725.20 | NaN |
| 其他收入小计 | 10036.74 | 3866.51 | 60173.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 613821.87 | 359913.74 | 1229001.47 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 276077.44 | 161299.32 | 563986.34 |
| 基金托管费 | 46012.94 | 26883.26 | 93997.71 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 30000.00 | 14876.39 | 120500.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1016666.60 | 2694160.92 | 12614062.94 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1016666.60 | 2694160.92 | 12614062.94 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1016666.60 | 2694160.92 | 12614062.94 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 24764.05 | 14199.10 | 59855.87 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
