会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 56835.13 | 40022.74 | 2078117.22 |
| 投资收入 | 82322.74 | 64466.45 | 1210858.47 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 82322.74 | 64466.45 | 1210858.47 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -23966.88 | -13119.14 | -92538.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -23966.88 | -13119.14 | -92538.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -23966.88 | -13119.14 | -92538.83 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2557.25 | 1272.23 | 927700.38 |
| 其他收入小计 | 28.22 | 4.63 | 361.34 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 50036.97 | 41784.25 | 594176.86 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5420.73 | 4115.58 | 151323.55 |
| 基金托管费 | 2168.11 | 1646.18 | 60529.43 |
| 卖出回购债券支出 | 990.83 | 965.42 | 117602.19 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 990.83 | 965.42 | 117602.19 |
| 其他费用小计 | 38860.00 | 33293.54 | 226439.19 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6798.16 | -1761.51 | 1483940.36 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6798.16 | -1761.51 | 1483940.36 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6798.16 | -1761.51 | 1483940.36 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 485.07 | 345.49 | 58204.37 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
