会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 70266520.41 | 36327237.80 | 65105968.39 |
| 投资收入 | 73055291.81 | 36410685.42 | 72204215.79 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 73055291.81 | 36410685.42 | 72204215.79 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -5587019.53 | -877889.82 | -5797637.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5587019.53 | -877889.82 | -5797637.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5587019.53 | -877889.82 | -5797637.35 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 223044.81 | 32718.21 | 1990587.41 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 326601.07 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12119193.16 | 6502468.35 | 11270577.50 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5662591.68 | 2785357.30 | 5850021.68 |
| 基金托管费 | 1887530.54 | 928452.44 | 1950007.21 |
| 卖出回购债券支出 | 4138191.80 | 2571218.78 | 3052758.80 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4138191.80 | 2571218.78 | 3052758.80 |
| 其他费用小计 | 272255.75 | 136705.88 | 293978.74 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 58147327.25 | 29824769.45 | 53835390.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 58147327.25 | 29824769.45 | 53835390.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 58147327.25 | 29824769.45 | 53835390.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 25517.64 | 15390.20 | 26720.74 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
